Расчетные схемы

Расчетные схемы служат для упрощения заполнения полей договоров сделок в соответствующих разделах. Расчетная схема представляет собой набор информации по депозитарным и банковским счетам, а также по клиенту, к которому она относится. При заполнении договора сделки можно как заполнить эти поля в ручную, так и использовать созданную расчетную схему для заполнения этих полей автоматическим способом. Если в расчетной схеме указан клиент, к которому она относится, то добавить ее автоматическим способом можно только к той стороне, у которой в поле Клиент стороны выбран такой же клиент.

Создание расчетной схемы

Создание расчетной схемы состоит из следующих этапов:

  1. создание банковского счета,

  2. создание депозитарного счета,

  3. создание клиента (см. раздел Создание нового клиента),

  4. создание расчетной схемы с использованием этих этапов.

Правила заполнения банковского и депозитарного счетов

Общие правила заполнения счетов отличаются от существовавшей в ЦЭД линейной структуры и могут содержать множественные блоки идентификации как расчетной организации, так и владельца счета. Каждая организация имеет набор собственных реквизитов, однозначно определяющих ее (например: ИНН, ОГРН и т.п.). В зависимости от ситуации, требуется указать те или иные реквизиты. Ранее существовали стандартные поля для заполнения и текстовое поле, в которые записывалась дополнительная информация по счету. Теперь идентификаторы можно добавлять в структурированном виде с целью облегчения дальнейшей автоматической выгрузки в учетные системы клиента.

Пример создания депозитарного счета см. в приложении Пример заполнения депозитарного счета.

Пример создания банковского счета см. в приложении Пример заполнения банковского счета.

Редактирование расчетной схемы, клиента и счетов

При нажатии в таблице Расчетные схемы на кнопку Редактировать, открывается окно редактирования расчетных схем. В нем можно только изменить список используемых в расчетной схеме депозитарных или банковских счетов или изменить клиента, для которого создавалась расчетная схема. При изменении названия счета или клиента необходимо заново выбрать их в окне редактирования расчетной схемы.

Для того чтобы отредактировать используемый депозитарный счет, необходимо найти этот счет в таблице Депозитарные счета, навести на него курсор и нажать на появившуюся кнопку Редактировать.

Для того чтобы отредактировать один из существующих банковских счетов, необходимо найти этот счет в таблице Банковские счета, навести на него курсор и нажать на появившуюся кнопку Редактировать.

Для того чтобы отредактировать одного из существующих клиентов, необходимо найти этого клиента в таблице Справочник клиентов, навести на него курсор и нажать на появившуюся кнопку Редактировать.

После внесения всех необходимых изменений в окне редактирования, следует нажать на кнопку Сохранить.

Удаление расчетной схемы, клиента и счетов

Для того чтобы удалить расчетную схему, необходимо навести на нее курсор и нажать на появившуюся кнопку Удалить.

Для того чтобы удалить клиента, следует навести на него курсор и нажать на появившуюся кнопку Удалить. Просмотреть удаленных клиентов можно выбрав в таблице фильтр Показать удаленных. Для того чтобы вернуть удаленного клиента, следует навести на него курсор и нажать на появившуюся кнопку Восстановить.

Для того чтобы удалить депозитарный или банковский счет, следует навести на нее курсор и нажать на появившуюся кнопку Удалить. Если данный счет используется в одной из расчетных схем, будет выдана ошибка. Прежде чем удалять такой счет, необходимо отредактировать или удалить расчетные схемы, в которых он используется.